人工智能概念回调,部分ETF获逆势加仓,月内吸金逾18亿元

作者: 第一财经   日期:2025-05-31 18:27 阅读:0  来源:第一财经  
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【天维网综合报道】A股市场5月行情正式收官,人工智能(AI)与机器人板块延续震荡调整态势。

截至5月30日收盘,中证人工智能主题指数(930713)单日下跌1.65%,中证机器人指数(H30590)收跌2.21%,两大指数均已连续三周走低。

个股层面,部分龙头股如寒武纪(688256.SH)、中科曙光(603019.SH)等受算力需求波动影响回调明显,月累计跌幅分别为14%、2.2%。

不过细分领域企业则逆势上涨,信邦智能(301112.SZ)、格力博(301260.SZ)月内累计涨幅均超过30%。

“今年初以来,市场对人工智能主题看涨情绪高涨,经过前期大幅上涨后,板块短期估值压力显现。”交易人士分析称,近期板块调整主要受短期估值泡沫和技术落地不及预期影响,但核心企业的长期技术壁垒仍被看好。

从ETF资金流向看,市场分歧明显,板块内部分标的获逆势加仓。

第一财经据Wind统计,截至5月30日,23只人工智能、机器人主题ETF中,有13只ETF近一周净流出1.69亿元。不过也有10只ETF获资金买入,净流入额合计1.46亿元。

拉长周期看,月内有14只人工智能、机器人主题ETF继续被买入,净流入额合计18.1亿元。其中,易方达机器人ETF吸金最多,5月以来净流入额超5亿元,其次是易方达人工智能ETF和科创人工智能ETF,分别净流入额分别为3亿元、2.75亿元。此外,月内吸金过亿的还有华夏中证人工智能ETF、银华上证科创板人工智能ETF以及广发上证科创板人工智能ETF。

今年来人工智能产业发展迅速,中证人工智能指数在今年2月份触及阶段高点后开始持续回调。据Wind统计,该指数去年累计涨超20%,截至5月30日年内累计下跌1.6%。

规模方面,据Wind统计,截至5月30日,跟踪中证人工智能主题指数的ETF规模合计超230亿元。其中,易方达基金人工智能ETF规模超160亿元。此外,今年跟踪上证科创板人工智能指数的ETF规模也在快速增长,相关ETF合计规模已达65亿元。

多家机构认为,当前调整是市场对技术迭代和估值泡沫的消化过程,中长期成长逻辑未变。中信建投指出,AI赋能的智能化应用(如物流机器人、医疗护理设备)需求明确,建议关注传感器、灵巧手等非“人形”细分赛道。

“行业层面上,近期人形机器人在马拉松、世界杯等赛场上的精彩竞技引起关注,带动资本市场热度持续。”易方达基金相关负责人分析称,AI Agent的发展将使人形机器人具备自主规划、高精度执行器、多模态传感器等相关技术均有显著发展。总体看来,目前我国人工智能产业链已形成“算力-算法-应用”的完整生态,行业正在从底层能力构建阶段向实际场景转化,应用场景落地加速。

国泰海通证券认为,人形机器人产业的商业化进程正在进入由0到1的拐点阶段,行业催化事件有望密集落地,同时国内外公司商业化进展顺利,需重点关注产业链上具备确定性的优质公司。

“接下来,A股将开启新一轮东升西落交易。”东吴证券预计,在美元信用走弱的驱动下,流动性外溢将利好国内市场,中国资产中,科技成长风格受益明显,具体配置方向看好机器人、人工智能、算力产业链等方向。


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