拼多多市值终超阿里,景林、高毅、高瓴合计浮盈或超35亿元
作者: 第一财经 日期:2023-12-02 12:28 阅读:0 来源:第一财经
据第一财经报道,12月1日凌晨美股收盘,拼多多(PDD.O)市值已超过阿里巴巴(BABA.N),成为在美中概股中市值第一股。通联数据显示,截至发稿,拼多多市值为1959亿美元,股价报收147.44美元;而阿里巴巴市值为1907亿美元,股价报收74.88美元。
拼多多年内涨幅高达80.8%,也让布局该股的私募机构赚得盆满钵满。经粗略计算,景林、高毅、高瓴合计浮盈或超35亿元。
景林持续加仓,高毅高瓴三季度减持
11月28日晚间,拼多多发布了2023年第三季度业绩报告。公司第三季度营业收入为688.4亿元,同比增长93.9%,广告收入396.9亿元,同比增长39.6%,佣金收入291.5亿元,同比增长315.1%,收入及盈利均大超预期。
财报发布后,拼多多美股暴涨超18%,再创近两年新高。拼多多收盘市值达1847亿美元,而阿里巴巴市值约为1952亿美元,两者仅相差约105亿美元。
利好持续发酵。12月1日凌晨美股收盘,拼多多市值终于超过阿里,前者年内股价涨幅更是超过80%。如此大幅度上涨,让一众重仓机构收获颇丰。
数据显示,国内私募巨头景林、高毅、高瓴纷纷选择了重仓拼多多。其中,拼多多是景林资产美股第一大重仓股,占其美股持仓的比例接近20%,三季度末持股市值超5亿美元。
拼多多也是高毅资产的第一大重仓股,占其美股持仓的比例超28%,三季度末持股市值近1.1亿美元。
三大私募中,高瓴持有的拼多多市值最多,三季度末持股市值超7.2亿美元。拼多多是高瓴的第二大重仓股。
值得注意的是,三大私募在三季度对拼多多的态度是不一样的。高毅资产、高瓴均选择了不同程度的减仓,只有景林资产选择继续加仓。
其中高毅资产三季度对拼多多减持幅度达33.97%,高瓴减持约10%。景林资产在今年三季度继续加仓拼多多,由此前的470万股增至515.86万股,对应市值为5.06亿美元。
拼多多自2022年二季度开始出现在景林香港子公司的13F报告中,此后连续多个季度,景林连续加仓,自2023年一季度开始,拼多多晋升为第一大重仓股。
三大私募合计持有拼多多市值近13.36亿美元,而拼多多在三季度后,股价涨幅超40%。据此计算,若三大私募对拼多多的持股数量不变,则在三季度后浮盈合计超5亿美元,折合人民币超35亿元。
海外市场私募产品收益参差不齐
景林、高毅、高瓴三家千亿私募均已布局美股多年,景林资产今年来股票收益相对领先。根据私募排排网数据,景林资产今年1~10月取得了6%以上的股票收益,位列百亿私募第11名。拼多多股价大涨或助力其业绩排名在11月份更进一步。
截至2023年三季度末,景林资产在美股持有31只个股,其中18只为中概股,合计持仓市值达25.49亿美元(折合人民币超180亿元),较二季度末的20.69亿美元,市值增加近5亿美元。
具体持仓变动上,三季度景林新进个股有8只、加仓个股有5只、减持个股有12只,6只个股持股数量不变,同时清仓5只个股。前十大持仓总市值达22.15亿美元,占其美股持仓总市值的86.87%,持股集中度相比二季度有所提升。
持仓方向上,景林持股在行业上有所集中,其中11只个股来自信息技术行业,9只个股来自可选消费行业。景林持有多只AI概念股,如META、微软、英伟达等,其中三季度大幅加仓微软,大幅减仓英伟达,目前二者股价均在历史新高附近。
持仓个股表现上,景林资产的美股前10大重仓股,多数在三季度上涨。其中,拼多多、新东方、富途控股均有上涨40%以上,这或许是其今年以来业绩表现亮眼的原因。
拼多多的大涨,也是美股和海外股市行情的一个缩影,今年以来以美股为代表的海外股市表现亮眼。而除景林、高毅、高瓴等私募巨头有公开的美股持仓外,国内还有多家私募也布局了美股等海外股市。
不过上述私募收益参差不齐,其中东方港湾旗下的产品“东方港湾马拉松全球”,今年以来收益领先。截至11月24日,该产品今年以来取得了近48%的收益。资料显示,该产品的基金经理是但斌,成立于2016年3月,近五年的收益率在160%以上。
此外,但斌管理的另一只产品“东方港湾策远全球”同期也取得了25%以上的收益。但斌在此前的采访中曾透露自己布局了AI方向的美股几大龙头公司,并继续重仓特斯拉。
与此同时,另外几只名称中带有“全球”字眼的私募证券产品,进化论资产旗下进化论一平全球配置星河6期,远信投资旗下中信资本全球智能汽车,兆天投资旗下兆天全球旗舰1号等产品,年内均录得负收益。
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